（一）項(xiàng)目名稱：供水管網(wǎng)改造工程

（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

   主要建設(shè)內(nèi)容為：

（1）更換、安裝供水主管網(wǎng)DN600球墨鑄鐵管13850米；

（2）更換、安裝供水支管網(wǎng)15400米，其中DN400球墨鑄鐵管10400米，DN300球墨鑄鐵管5000米；

（3）更換、安裝供水次支管網(wǎng)7000米，其中DN200球墨鑄鐵管1500米，DN100球墨鑄鐵管1500米，DN63 PE管2000米，DN50 PE管2000米；

（4）配套建設(shè)土石方開挖及回填，路面恢復(fù)，閘閥井、消防栓等管網(wǎng)附屬設(shè)施；

（5）配套建設(shè)智慧水務(wù)、二次供水監(jiān)測、DMA分區(qū)計(jì)量監(jiān)控管理系統(tǒng)、管網(wǎng)巡檢搶修管理系統(tǒng)、戶表改造、無線遠(yuǎn)傳抄表及數(shù)據(jù)管理平臺設(shè)備及系統(tǒng)等；

（6）新建康嶺供水中心0.5萬噸減壓池。

（三）項(xiàng)目建設(shè)期

本項(xiàng)目實(shí)施過程可分為以下三個階段：

（1）項(xiàng)目前期策劃與決策階段：主要工作包括投資機(jī)會研究、可研報(bào)告的編制和項(xiàng)目評估及決策。

（2）項(xiàng)目準(zhǔn)備階段：主要工作包括工程項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)，工程項(xiàng)目征地及建設(shè)條件的準(zhǔn)備，設(shè)備、工程招標(biāo)及承包商的選定、簽訂承包合同。

（3）工程實(shí)施階段。

2.施工進(jìn)度計(jì)劃

本項(xiàng)目主要進(jìn)度如下：

2021年12月-2022年1月，工程進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段。

2022年2月-2023年1月，工程進(jìn)入施工階段。

2023年1月工程驗(yàn)收完畢，投入運(yùn)行。    

（四）項(xiàng)目擔(dān)保情況

本項(xiàng)目的土地未設(shè)抵押，項(xiàng)目各項(xiàng)收費(fèi)權(quán)未設(shè)置質(zhì)押，不存在權(quán)屬糾紛。

（五）投資估算

1、投資估算范圍

本工程擬采用發(fā)行專項(xiàng)債券籌集部分資金，投資估算總額為10,000.00萬元，其中建設(shè)投資9,805.00萬元,建設(shè)期利息190.00萬元，債券發(fā)行費(fèi)5.00萬元。

2、建設(shè)資金籌措方案

項(xiàng)目總投資10,000.00萬元，資金主要來源為自有資本金5,000.00萬元，占總投資的50%；2022年發(fā)行專項(xiàng)債券5,000.00萬元，占總投資的50%。

2）自有資本金

①　資本金規(guī)模

經(jīng)考慮項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)進(jìn)度和資金使用情況，同時由于本項(xiàng)目擬采用發(fā)行項(xiàng)目專項(xiàng)債券方式進(jìn)行融資，自有資本金5,000.00萬元，占總投資的50%。項(xiàng)目自有資本金來源為單位自籌解決，2022年計(jì)劃投入2,000.00萬元，2023年計(jì)劃投入3,000.00萬元。

②　資本金用途

項(xiàng)目資本金5,000.00萬元，主要用于工程費(fèi)用、建設(shè)期利息費(fèi)用、債券發(fā)行費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用（部分）。

（六）專項(xiàng)債券融資

1、專項(xiàng)債規(guī)模

本項(xiàng)目擬申請地方政府專項(xiàng)債券5,000.00萬元，2022年度計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券5,000.00萬元，占總投資的50%。

2、本次申請債券金額

本次計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債5,000.00萬元，占總投資的50%。參考往年債券固定利率，擬定發(fā)行利率3.8%，發(fā)行期限30年，每年還息，第21年開始還本，到期還完。

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